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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 190.00 | 116 130.00 | 59.00 | 116 190.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 412.00 | 116 952.00 | 143 459.00 | 260 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 215 415.00 | | 215 415.00 | 215 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 704.00 | 116 952.00 | 369 751.00 | 486 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 123 456.00 | 73 451.00 | | 123 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 490.00 | 50 005.00 | | 71 490.00 |
DL TOTAL (I) | 337 946.00 | 266 456.00 | | 337 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 83.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 3 263.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 373.00 | 35 194.00 | | 29 373.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 6 748.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 805.00 | 45 788.00 | | 31 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 751.00 | 312 244.00 | | 369 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 805.00 | 45 788.00 | | 31 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 83.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 354.00 | | | 266 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 260 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 895.00 | | 5 943.00 | 122 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | | 5 943.00 | 6 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |