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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 12 285.00 | 315.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 473.00 | 70 749.00 | 26 724.00 | 97 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 23 970.00 | 1 816.00 | 25 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 567.00 | 108 574.00 | 33 993.00 | 142 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 382 559.00 | | 382 559.00 | 382 559.00 |
BT Marchandises | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 364.00 | 14 335.00 | 244 029.00 | 258 364.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 799 809.00 | 14 335.00 | 785 474.00 | 799 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 376.00 | 122 909.00 | 819 467.00 | 942 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 113 851.00 | 169 631.00 | | 113 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 148.00 | -55 780.00 | | -45 148.00 |
DL TOTAL (I) | 77 103.00 | 122 251.00 | | 77 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 711.00 | 347 848.00 | | 371 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 2 613.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 397.00 | 123 500.00 | | 164 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 992.00 | 119 783.00 | | 204 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 365.00 | 593 743.00 | | 742 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 467.00 | 715 994.00 | | 819 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 671.00 | 278 378.00 | | 455 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 176.00 | 5 187.00 | | 56 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 544.00 | | 962 544.00 | 962 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 544.00 | | 962 544.00 | 962 544.00 |
FM Production stockée | | | 31 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 935.00 | 12 890.00 | | 9 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 1 852.00 | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 1 852.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 8 879.00 | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | 8 879.00 | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | -7 026.00 | | -3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 461.00 | 826 950.00 | | 1 006 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 609.00 | 882 731.00 | | 1 051 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 148.00 | -55 780.00 | | -45 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 859.00 | | | 135 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 861.00 | 11 713.00 | | 96 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 291.00 | 11 713.00 | | 95 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 397.00 | 164 397.00 | | 164 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 241 271.00 | 241 271.00 | | 241 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 535.00 | 28 841.00 | 148 461.00 | 315 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 089.00 | 277 089.00 | | 277 089.00 |
VW T.V.A. | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 365.00 | 455 671.00 | 148 461.00 | 742 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 4 539.00 | | 5 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 865.00 | 13 329.00 | | 23 865.00 |
ST Autres comptes | 108 091.00 | 129 609.00 | | 108 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 798.00 | 88 321.00 | | 87 798.00 |
YT Sous‐traitance | 92 161.00 | 67 554.00 | | 92 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 643.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 009.00 | 7 182.00 | | 8 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 010.00 | 111 499.00 | | 147 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 571.00 | 100 294.00 | | 99 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 915.00 | 298 814.00 | | 311 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |