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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 473.00 | 79 254.00 | 18 219.00 | 97 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 25 866.00 | 293.00 | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 941.00 | 119 290.00 | 23 651.00 | 142 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 381 139.00 | | 381 139.00 | 381 139.00 |
BT Marchandises | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 999.00 | 14 335.00 | 102 664.00 | 116 999.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 245.00 | 14 335.00 | 675 910.00 | 690 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 186.00 | 133 625.00 | 699 560.00 | 833 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 68 703.00 | 113 851.00 | | 68 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 599.00 | -45 148.00 | | -17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 59 504.00 | 77 103.00 | | 59 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 694.00 | 371 711.00 | | 286 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 413.00 | 1 265.00 | | 62 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 284.00 | 164 397.00 | | 117 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 666.00 | 204 992.00 | | 173 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 056.00 | 742 365.00 | | 640 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 560.00 | 819 467.00 | | 699 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 056.00 | 455 671.00 | | 640 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 798.00 | | 662 798.00 | 662 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 798.00 | | 662 798.00 | 662 798.00 |
FM Production stockée | | | -1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 472.00 | 9 935.00 | | 40 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 2 373.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 2 373.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 539.00 | 5 652.00 | | 8 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | 5 652.00 | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 202.00 | -3 278.00 | | -7 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 187.00 | 1 006 461.00 | | 703 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 785.00 | 1 051 609.00 | | 720 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 599.00 | -45 148.00 | | -17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 567.00 | | 374.00 | 142 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 859.00 | | 374.00 | 135 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 574.00 | 10 717.00 | | 108 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 004.00 | 10 717.00 | | 107 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 694.00 | 286 694.00 | | 286 694.00 |
VI Groupe et associés | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
VW T.V.A. | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 056.00 | 640 056.00 | | 640 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | 5 590.00 | | 6 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 990.00 | 23 865.00 | | 26 990.00 |
ST Autres comptes | 107 689.00 | 108 091.00 | | 107 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 977.00 | 87 798.00 | | 77 977.00 |
YT Sous‐traitance | 32 617.00 | 92 161.00 | | 32 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | 2 419.00 | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | 8 009.00 | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 545.00 | 147 010.00 | | 104 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 759.00 | 99 571.00 | | 71 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 272.00 | 311 915.00 | | 245 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |