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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 4 291.00 | -262.00 | 4 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 974.00 | 4 291.00 | 1 683.00 | 5 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
084 Disponibilités | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
110 Total général Actif | 39 454.00 | 4 291.00 | 35 163.00 | 39 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 338.00 | 85 919.00 | | 77 338.00 |
230 Autres produits | | 304.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 338.00 | 86 223.00 | | 77 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 741.00 | 26 855.00 | | 15 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 515.00 | -1 586.00 | | 1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 4 648.00 | 5 923.00 | | 4 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 881.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 11 423.00 | 8 354.00 | | 11 423.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 070.00 | 76 429.00 | | 70 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 268.00 | 9 794.00 | | 7 268.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 75.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 307.00 | | 1 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 761.00 | 8 322.00 | | 5 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 618.00 | | | 618.00 |