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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 4 153.00 | 227.00 | 4 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 325.00 | 4 153.00 | 2 172.00 | 6 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
110 Total général Actif | 21 081.00 | 4 153.00 | 16 928.00 | 21 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 241.00 | 76 981.00 | | 64 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 241.00 | 80 030.00 | | 64 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 118.00 | 24 868.00 | | 18 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 267.00 | 2 481.00 | | 1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 6 432.00 | 6 885.00 | | 6 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 744.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 957.00 | 5 100.00 | | 10 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 145.00 | | 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 838.00 | 70 223.00 | | 67 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 597.00 | 9 807.00 | | -3 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 87.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 073.00 | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 570.00 | 8 647.00 | | -4 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 801.00 | | | 801.00 |