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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 229.00 | 16 039.00 | 22 189.00 | 38 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 159.00 | 132 568.00 | 1 591.00 | 134 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 645.00 | 149 752.00 | 114 893.00 | 264 645.00 |
BT Marchandises | 60 639.00 | 15 900.00 | 44 739.00 | 60 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BZ Autres créances | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 627.00 | 15 900.00 | 174 727.00 | 190 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 273.00 | 165 652.00 | 289 620.00 | 455 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
DL TOTAL (I) | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 620.00 | | | 289 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 779.00 | | 365 779.00 | 365 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 779.00 | | 365 779.00 | 365 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 003.00 | | | 372 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 875.00 | | | 342 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 646.00 | | | 264 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 389.00 | | | 172 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 595.00 | 7 158.00 | | 142 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 450.00 | 7 158.00 | | 141 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 441.00 | 5 907.00 | 16 534.00 | 22 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VP Divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 713.00 | 38 601.00 | 1 112.00 | 39 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 262.00 | 92 728.00 | 16 534.00 | 109 262.00 |