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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 229.00 | 21 875.00 | 16 353.00 | 38 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 159.00 | 133 576.00 | 582.00 | 134 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 645.00 | 156 597.00 | 108 048.00 | 264 645.00 |
BT Marchandises | 58 728.00 | 8 027.00 | 50 701.00 | 58 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CF Disponibilités | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 429.00 | 8 027.00 | 165 402.00 | 173 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 075.00 | 164 624.00 | 273 450.00 | 438 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DL TOTAL (I) | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 101.00 | | 315 101.00 | 315 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 101.00 | | 315 101.00 | 315 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 182.00 | | | 338 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 204.00 | | | 308 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 646.00 | | | 264 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 389.00 | | | 172 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 753.00 | 6 845.00 | | 149 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 608.00 | 6 845.00 | | 148 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 532.00 | 7 958.00 | 10 575.00 | 18 532.00 |
VI Groupe et associés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 183.00 | 26 071.00 | 1 112.00 | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 115.00 | 100 540.00 | 10 575.00 | 111 115.00 |