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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 121.00 | 240.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 176.00 | 32 321.00 | 16 855.00 | 49 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 536.00 | 32 442.00 | 17 094.00 | 49 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 084.00 | 1 640.00 | 37 444.00 | 39 084.00 |
072 Créances – Autres | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
084 Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 256.00 | 1 640.00 | 51 615.00 | 53 256.00 |
110 Total général Actif | 102 792.00 | 34 082.00 | 68 709.00 | 102 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 182.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
230 Autres produits | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
242 Autres charges externes. | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 789.00 | | | -13 789.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 633.00 | | | -14 633.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 719.00 | | | 31 719.00 |