| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 398.00 | 57 390.00 | 109 008.00 | 166 398.00 |
040 Immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 523.00 | 57 750.00 | 113 773.00 | 171 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
072 Créances – Autres | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
110 Total général Actif | 299 828.00 | 57 750.00 | 242 077.00 | 299 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 780.00 | 1 262.00 | | 1 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 561.00 | 349 895.00 | | 558 561.00 |
230 Autres produits | 32 762.00 | 16 261.00 | | 32 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 104.00 | 367 418.00 | | 593 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185.00 | 983.00 | | 3 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 322.00 | 91 795.00 | | 192 322.00 |
242 Autres charges externes. | 175 981.00 | 138 889.00 | | 175 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | 2 965.00 | | 6 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 945.00 | 91 141.00 | | 138 945.00 |
252 Charges sociales | 55 019.00 | 10 455.00 | | 55 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 645.00 | 7 573.00 | | 19 645.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1 644.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 316.00 | 345 445.00 | | 591 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 788.00 | 21 973.00 | | 1 788.00 |
290 Produits exceptionnels | | 529.00 | | |
294 Charges financières | 2 902.00 | 793.00 | | 2 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 831.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 806.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 115.00 | 17 072.00 | | -1 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 295.00 | | | 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 309.00 | | | 62 309.00 |