| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 816.00 | 4 674.00 | 142.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 4 190.00 | 97.00 | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 25 730.00 | 4 641.00 | 30 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 891.00 | 34 594.00 | 19 297.00 | 53 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 331.00 | 34 594.00 | 33 737.00 | 68 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | 85.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 994.00 | 3 918.00 | | -2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 19 511.00 | 26 004.00 | | 19 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 2 386.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452.00 | 8 466.00 | | 5 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 227.00 | 24 354.00 | | 14 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 737.00 | 50 359.00 | | 33 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 343.00 | 24 354.00 | | 11 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 460.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 460.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 1 372.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 2 088.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 796.00 | 126 389.00 | | 94 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 790.00 | 122 470.00 | | 97 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 994.00 | 3 918.00 | | -2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 854.00 | | 4.00 | 69 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 53 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 967.00 | 34 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 4.00 | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 629.00 | 4 081.00 | 10 117.00 | 40 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 334.00 | 340.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 296.00 | 3 741.00 | 10 117.00 | 36 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 2 448.00 | 2 884.00 | 5 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196.00 | 5 150.00 | 46.00 | 5 196.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 227.00 | 11 343.00 | 2 884.00 | 14 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
ST Autres comptes | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YT Sous‐traitance | 632.00 | | | 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |