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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 135.00 | 55 240.00 | 55 895.00 | 111 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 135.00 | 55 240.00 | 245 895.00 | 301 135.00 |
060 Stock marchandises | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
084 Disponibilités | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 778.00 | | 132 778.00 | 132 778.00 |
110 Total général Actif | 433 913.00 | 55 240.00 | 378 672.00 | 433 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 313.00 | | | 691 313.00 |
230 Autres produits | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 203.00 | | | 712 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 185.00 | | | 317 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 992.00 | | | -10 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 474.00 | | | 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 278.00 | | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 726.00 | | | 155 726.00 |
252 Charges sociales | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
262 Autres charges | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 715.00 | | | 651 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 724.00 | | | 293 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 561.00 | | | 39 561.00 |