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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 196.00 | 106 237.00 | 36 959.00 | 143 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 196.00 | 106 237.00 | 226 959.00 | 333 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
084 Disponibilités | 135 012.00 | | 135 012.00 | 135 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 195.00 | | 219 195.00 | 219 195.00 |
110 Total général Actif | 552 390.00 | 106 237.00 | 446 154.00 | 552 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 329 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 753 422.00 | | | 753 422.00 |
230 Autres produits | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 278.00 | | | 774 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
252 Charges sociales | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
262 Autres charges | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 390.00 | | | 694 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
294 Charges financières | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 379.00 | | | 329 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 175.00 | | | 43 175.00 |