| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 140.00 | 1 067.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 547.00 | 8 411.00 | 10 136.00 | 18 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 415.00 | 13 502.00 | 24 913.00 | 38 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 923.00 | | 91 923.00 | 91 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 120.00 | 2 292.00 | 153 828.00 | 156 120.00 |
BZ Autres créances | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 637.00 | 2 292.00 | 299 345.00 | 301 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 052.00 | 15 794.00 | 324 258.00 | 340 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 285.00 | -66 826.00 | | -13 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | 53 540.00 | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 21 029.00 | -4 485.00 | | 21 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 083.00 | 173.00 | | 7 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 676.00 | 36 353.00 | | 56 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 313.00 | 260 127.00 | | 195 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 452.00 | 44 628.00 | | 43 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 228.00 | 341 380.00 | | 303 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 258.00 | 336 894.00 | | 324 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 795 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 624.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 7 119.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261.00 | 7 119.00 | | 6 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -7 119.00 | | -2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 802.00 | 1 109 037.00 | | 802 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 287.00 | 1 055 497.00 | | 777 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 515.00 | 53 540.00 | | 25 515.00 |