| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 2 437.00 | 8 104.00 | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 652.00 | 22 315.00 | 74 337.00 | 96 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 101.00 | 29 702.00 | 96 399.00 | 126 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
BN En cours de production de biens | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 694.00 | 66 750.00 | 472 945.00 | 539 694.00 |
BZ Autres créances | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CF Disponibilités | 203 482.00 | | 203 482.00 | 203 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 441.00 | 66 750.00 | 955 691.00 | 1 022 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 542.00 | 96 452.00 | 1 052 090.00 | 1 148 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 067.00 | 114 367.00 | | 163 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 689.00 | 48 700.00 | | 202 689.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 557.00 | 171 867.00 | | 374 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 675.00 | 120 000.00 | | 157 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 662.00 | 399 317.00 | | 339 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 062.00 | 127 608.00 | | 178 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 932.00 | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 533.00 | 654 480.00 | | 677 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 090.00 | 826 347.00 | | 1 052 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 881.00 | 654 480.00 | | 558 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FG Production vendue services | 2 705 829.00 | | 2 705 829.00 | 2 705 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 428.00 | | 2 708 428.00 | 2 708 428.00 |
FM Production stockée | | | -23 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 871.00 | 15 458.00 | | 74 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 422.00 | 892 392.00 | | 2 692 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 732.00 | 843 691.00 | | 2 489 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 689.00 | 48 700.00 | | 202 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 617.00 | | 67 853.00 | 58 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 126 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 107 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | | 67 754.00 | 39 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | 99.00 | 13 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 661.00 | 12 041.00 | | 17 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | 12 041.00 | | 12 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 662.00 | 339 662.00 | | 339 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 539 694.00 | 539 694.00 | | 539 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
VB T. V. A. | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 675.00 | 39 023.00 | 118 652.00 | 157 675.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 634.00 | 635 634.00 | | 635 634.00 |
VW T.V.A. | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 533.00 | 558 881.00 | 118 652.00 | 677 533.00 |