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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 2 546.00 | 788.00 | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 690.00 | 171 644.00 | 18 046.00 | 189 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 415.00 | 100 407.00 | 42 008.00 | 142 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 454.00 | 274 597.00 | 69 857.00 | 344 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BN En cours de production de biens | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 044.00 | 2 458.00 | 24 586.00 | 27 044.00 |
BZ Autres créances | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CF Disponibilités | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 733.00 | 2 458.00 | 232 275.00 | 234 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 188.00 | 277 056.00 | 302 132.00 | 579 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | -3 703.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | 4 126.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 17 599.00 | 14 541.00 | | 17 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 674.00 | 18 693.00 | | 32 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 927.00 | 154 572.00 | | 112 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | 52 672.00 | | 70 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 056.00 | 55 662.00 | | 68 056.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 533.00 | 281 598.00 | | 284 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 132.00 | 296 139.00 | | 302 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 686.00 | 120 363.00 | | 17 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 285.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 842 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 737.00 | |
FM Production stockée | | | 22 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 464.00 | 22 867.00 | | 6 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | 22 867.00 | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 464.00 | 22 367.00 | | 6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 600.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 692.00 | 660 390.00 | | 891 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 634.00 | 656 264.00 | | 888 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057.00 | 4 126.00 | | 3 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553.00 | 7 462.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 475.00 | | 36 980.00 | 307 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 1 063.00 | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 193.00 | | 35 913.00 | 296 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | 4.00 | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 812.00 | 23 786.00 | 274 597.00 | 250 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 275.00 | 2 546.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 540.00 | 23 511.00 | 272 051.00 | 248 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 387.00 | 14 701.00 | 17 686.00 | 32 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VP Divers | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 629.00 | 55 974.00 | 656.00 | 56 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 607.00 | 153 920.00 | 17 686.00 | 171 607.00 |