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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 984.00 | 3 515.00 | 4 469.00 | 7 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 907.00 | 180 077.00 | 2 830.00 | 182 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 225.00 | 72 400.00 | 89 825.00 | 162 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 147.00 | 255 992.00 | 106 155.00 | 362 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
BN En cours de production de biens | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BZ Autres créances | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
CF Disponibilités | 180 331.00 | | 180 331.00 | 180 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 579.00 | | 433 579.00 | 433 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 726.00 | 255 992.00 | 539 735.00 | 795 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 398.00 | | | 210 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 607.00 | | | 455 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 735.00 | | | 539 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
FG Production vendue services | 799 306.00 | | 799 306.00 | 799 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 276.00 | | 802 276.00 | 802 276.00 |
FM Production stockée | | | 56 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 947.00 | | | 934 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 414.00 | | | 908 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 126.00 | 29 670.00 | 57 804.00 | 284 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 2 064.00 | 3 334.00 | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 340.00 | 27 606.00 | 54 469.00 | 279 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 998.00 | 17 623.00 | 84 375.00 | 101 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 694.00 | 128 021.00 | 672.00 | 128 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 209.00 | 160 834.00 | 84 375.00 | 245 209.00 |