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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 626.00 | 35 046.00 | 21 580.00 | 56 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 676.00 | 35 046.00 | 245 630.00 | 280 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
084 Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
110 Total général Actif | 293 885.00 | 35 046.00 | 258 839.00 | 293 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 751.00 | 51 129.00 | | 72 751.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 962.00 | 51 129.00 | | 73 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 950.00 | 28 167.00 | | 30 950.00 |
242 Autres charges externes. | 769.00 | 537.00 | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
252 Charges sociales | 7 827.00 | 7 627.00 | | 7 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 423.00 | 36 331.00 | | 88 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 461.00 | 14 798.00 | | -14 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | | | 306.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 4 533.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 5 407.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 729.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 802.00 | 4 129.00 | | -16 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 676.00 | | | 280 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 773.00 | | | 7 773.00 |