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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 626.00 | 42 130.00 | 14 496.00 | 56 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 676.00 | 42 130.00 | 238 546.00 | 280 676.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
084 Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
110 Total général Actif | 290 386.00 | 42 130.00 | 248 256.00 | 290 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 970.00 | 72 751.00 | | 53 970.00 |
230 Autres produits | 971.00 | 1 211.00 | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 941.00 | 73 963.00 | | 54 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 583.00 | 10 883.00 | | 21 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 895.00 | 2 905.00 | | 6 895.00 |
242 Autres charges externes. | 30 335.00 | 30 950.00 | | 30 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 769.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 471.00 | 28 728.00 | | 17 471.00 |
252 Charges sociales | 4 882.00 | 6 361.00 | | 4 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | 7 827.00 | | 7 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 433.00 | 88 423.00 | | 89 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 492.00 | -14 461.00 | | -34 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 292.00 | 306.00 | | 1 292.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 2 155.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 439.00 | -16 802.00 | | -33 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 676.00 | | | 280 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 858.00 | | | 4 858.00 |