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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 101 223.00 | | 2 101 223.00 | 2 101 223.00 |
BF Prêts | 9 058 237.00 | | 9 058 237.00 | 9 058 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168 454.00 | | 11 168 454.00 | 11 168 454.00 |
BZ Autres créances | 1 049 057.00 | | 1 049 057.00 | 1 049 057.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170 332.00 | | 1 170 332.00 | 1 170 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 431.00 | | 2 219 431.00 | 2 219 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 001 490.00 | | 14 001 490.00 | 14 001 490.00 |
CU Autres participations | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 613 605.00 | | 613 605.00 | 613 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 320.00 | | | -1 531 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116 427.00 | -1 531 320.00 | | -2 116 427.00 |
DL TOTAL (I) | -3 646 247.00 | -1 529 820.00 | | -3 646 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 948.00 | 430 383.00 | | 300 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 823 207.00 | 23 800 000.00 | | 16 823 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 278.00 | 341 184.00 | | 511 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 153.00 | 13 353.00 | | 12 153.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 647 737.00 | 24 585 070.00 | | 17 647 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 001 490.00 | 23 055 251.00 | | 14 001 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 278.00 | | | 511 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 037.00 | 1 011 617.00 | | 2 117 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 464.00 | 2 542 937.00 | | 4 233 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 116 427.00 | -1 531 320.00 | | -2 116 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 067 231.00 | | 2 101 223.00 | 19 067 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 168 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 067 231.00 | | 2 101 223.00 | 19 067 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 101 223.00 | | 2 101 223.00 | 2 101 223.00 |
UP Prêts | 9 058 237.00 | | 9 058 237.00 | 9 058 237.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VC Groupe et associés | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 823 207.00 | | 16 823 207.00 | 16 823 207.00 |
VI Groupe et associés | 334 439.00 | 334 439.00 | | 334 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 118.00 | 931 118.00 | | 931 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 332.00 | 1 170 332.00 | | 1 170 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 378 849.00 | 2 219 389.00 | 11 159 460.00 | 13 378 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 647 737.00 | 346 742.00 | 17 300 995.00 | 17 647 737.00 |