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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 884 835.00 | | 5 884 835.00 | 5 884 835.00 |
BF Prêts | 9 058 237.00 | | 9 058 237.00 | 9 058 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 952 066.00 | | 14 952 066.00 | 14 952 066.00 |
BZ Autres créances | 1 623 041.00 | | 1 623 041.00 | 1 623 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 623 041.00 | | 1 623 041.00 | 1 623 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 234.00 | | 16 846 234.00 | 16 846 234.00 |
CU Autres participations | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 647 747.00 | -1 531 320.00 | | -3 647 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 874.00 | -2 116 427.00 | | 2 102 874.00 |
DL TOTAL (I) | -1 543 373.00 | -3 646 247.00 | | -1 543 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 261 865.00 | 17 124 155.00 | | 18 261 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 511 278.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 12 153.00 | | 37 353.00 |
EA Autres dettes | 89 640.00 | 150.00 | | 89 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 389 607.00 | 17 647 737.00 | | 18 389 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 234.00 | 14 001 490.00 | | 16 846 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 421 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 277.00 | 2 117 037.00 | | 6 421 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 403.00 | 4 233 464.00 | | 4 318 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 874.00 | -2 116 427.00 | | 2 102 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 168 454.00 | | 5 884 835.00 | 11 168 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 101 223.00 | | 14 952 066.00 | 2 101 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 101 223.00 | | 14 952 066.00 | 2 101 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168 454.00 | | 5 884 835.00 | 11 168 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 884 835.00 | 5 884 835.00 | | 5 884 835.00 |
UP Prêts | 9 058 237.00 | | 9 058 237.00 | 9 058 237.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 137.00 | 1 610 137.00 | | 1 610 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 261 865.00 | 244 677.00 | 18 017 187.00 | 18 261 865.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 566 113.00 | 7 507 876.00 | 9 058 237.00 | 16 566 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 389 607.00 | 372 420.00 | 18 017 187.00 | 18 389 607.00 |