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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 222.00 | 12 330.00 | 2 892.00 | 15 222.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 320.00 | 12 330.00 | 2 990.00 | 15 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 980.00 | 9 320.00 | 389 660.00 | 398 980.00 |
072 Créances – Autres | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
084 Disponibilités | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 140.00 | 9 320.00 | 458 820.00 | 468 140.00 |
110 Total général Actif | 483 461.00 | 21 650.00 | 461 810.00 | 483 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 936.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 140.00 | | | 6 140.00 |