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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | 3 175.00 | 471.00 | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 218.00 | 16 425.00 | 23 793.00 | 40 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 962.00 | 19 599.00 | 24 363.00 | 43 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 999.00 | | 391 999.00 | 391 999.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 304.00 | | 425 304.00 | 425 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 266.00 | 19 599.00 | 449 667.00 | 469 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
DL TOTAL (I) | 247 925.00 | | | 247 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
EA Autres dettes | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 742.00 | | | 201 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 667.00 | | | 449 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 742.00 | | | 201 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 512.00 | | 17 450.00 | 26 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 414.00 | | 17 450.00 | 26 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 5 554.00 | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | 5 554.00 | | 14 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 391 999.00 | 391 999.00 | | 391 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 625.00 | 403 527.00 | 98.00 | 403 625.00 |
VW T.V.A. | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
YT Sous‐traitance | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 705.00 | | | 232 705.00 |