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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 018.00 | 14.00 | 1 004.00 | 1 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 3 842.00 | 10 693.00 | 14 535.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 721.00 | 3 856.00 | 101 865.00 | 105 721.00 |
060 Stock marchandises | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
072 Créances – Autres | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
084 Disponibilités | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 124.00 | | 142 124.00 | 142 124.00 |
110 Total général Actif | 247 845.00 | 3 856.00 | 243 989.00 | 247 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 969.00 | 346 092.00 | | 440 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 386.00 | 346 092.00 | | 442 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 340.00 | -8 935.00 | | -10 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 299.00 | 140 081.00 | | 195 299.00 |
242 Autres charges externes. | 92 664.00 | 67 760.00 | | 92 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 4 457.00 | | 3 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 906.00 | 55 896.00 | | 81 906.00 |
252 Charges sociales | 30 473.00 | 19 091.00 | | 30 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 266.00 | 1 590.00 | | 2 266.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 022.00 | 279 940.00 | | 397 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 364.00 | 66 152.00 | | 45 364.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 57.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 801.00 | 6 533.00 | | 4 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 221.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 12 117.00 | | 6 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 378.00 | 47 338.00 | | 34 378.00 |