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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 5 817.00 | 11 643.00 | 17 460.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 646.00 | 6 835.00 | 101 812.00 | 108 646.00 |
060 Stock marchandises | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
072 Créances – Autres | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
084 Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
110 Total général Actif | 215 528.00 | 6 835.00 | 208 693.00 | 215 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 020.00 | 440 969.00 | | 545 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 417.00 | | |
230 Autres produits | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 420.00 | 442 386.00 | | 553 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 657.00 | -10 340.00 | | -14 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 143.00 | 195 299.00 | | 245 143.00 |
242 Autres charges externes. | 158 966.00 | 92 664.00 | | 158 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 3 606.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 136.00 | 81 906.00 | | 80 136.00 |
252 Charges sociales | 49 708.00 | 30 473.00 | | 49 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 2 266.00 | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 148.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 369.00 | 397 022.00 | | 524 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 050.00 | 45 364.00 | | 29 050.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 496.00 | 4 801.00 | | 4 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 125.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 6 076.00 | | 4 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 567.00 | 34 378.00 | | 19 567.00 |