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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 398.00 | 10 672.00 | 17 726.00 | 28 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 341.00 | 11 216.00 | 15 125.00 | 26 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 186.00 | | 636 186.00 | 636 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 195.00 | 21 888.00 | 669 307.00 | 691 195.00 |
BT Marchandises | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
BZ Autres créances | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 054.00 | 21 888.00 | 804 166.00 | 826 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 716.00 | | | 182 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 526.00 | 182 816.00 | | 210 526.00 |
DL TOTAL (I) | 394 342.00 | 183 816.00 | | 394 342.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 797.00 | 51 964.00 | | 179 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 783.00 | 76 450.00 | | 91 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 244.00 | 268 465.00 | | 138 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 824.00 | 446 879.00 | | 409 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 166.00 | 630 695.00 | | 804 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 252 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 550 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 17 937.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 14 063.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 550.00 | 61 299.00 | | 63 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 925.00 | 2 357 886.00 | | 2 554 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 399.00 | 2 175 070.00 | | 2 344 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 526.00 | 182 816.00 | | 210 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 194.00 | | 657 001.00 | 34 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 924.00 | | 20 815.00 | 33 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 636 186.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 123.00 | 14 765.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | 14 765.00 | | 7 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 226.00 | | 635 226.00 | 635 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 797.00 | 98 954.00 | 80 842.00 | 179 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
VP Divers | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 142.00 | 49 646.00 | 635 496.00 | 685 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 824.00 | 328 982.00 | 80 842.00 | 409 824.00 |