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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 241.00 | 20 661.00 | 20 579.00 | 41 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 029.00 | 19 921.00 | 34 108.00 | 54 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 874.00 | 40 583.00 | 769 292.00 | 809 874.00 |
BT Marchandises | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CF Disponibilités | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 757.00 | | 150 757.00 | 150 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 631.00 | 40 583.00 | 920 048.00 | 960 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 334.00 | | 714 334.00 | 714 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 393 242.00 | 182 716.00 | | 393 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 108.00 | 210 526.00 | | 170 108.00 |
DL TOTAL (I) | 564 450.00 | 394 342.00 | | 564 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 842.00 | 179 797.00 | | 80 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 874.00 | 91 783.00 | | 121 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 882.00 | 138 244.00 | | 123 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 599.00 | 409 824.00 | | 355 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 048.00 | 804 166.00 | | 920 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 361 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 674 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 526.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -526.00 | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 777.00 | 63 550.00 | | 59 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 371.00 | 2 554 925.00 | | 2 691 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 264.00 | 2 344 399.00 | | 2 521 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 108.00 | 210 526.00 | | 170 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 195.00 | | 118 679.00 | 691 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 739.00 | | 40 531.00 | 54 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 456.00 | | 78 148.00 | 636 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 888.00 | 18 694.00 | | 21 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 888.00 | 18 694.00 | | 21 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 374.00 | | 713 374.00 | 713 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 768.00 | 28 124.00 | 713 644.00 | 741 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 599.00 | 355 599.00 | | 355 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |