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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 235.00 | | 329 235.00 | 329 235.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 627.00 | | 330 627.00 | 330 627.00 |
CU Autres participations | 324 060.00 | | 324 060.00 | 324 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DL TOTAL (I) | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 627.00 | | | 330 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 235.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 324 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 355.00 | 25 047.00 | 103 248.00 | 159 355.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 003.00 | 44 695.00 | 103 248.00 | 179 003.00 |