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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 235.00 | | 329 235.00 | 329 235.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 814.00 | | 332 814.00 | 332 814.00 |
CU Autres participations | 324 060.00 | | 324 060.00 | 324 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 814.00 | | | 332 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 235.00 | | | 329 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 860.00 | | | 325 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 168.00 | 31 651.00 | 64 517.00 | 96 168.00 |
VI Groupe et associés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614.00 | 814.00 | 1 800.00 | 2 614.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 504.00 | 126 987.00 | 64 517.00 | 191 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 666.00 | | | 666.00 |
ST Autres comptes | 846.00 | | | 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |