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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 093.00 | 1 663.00 | 18 430.00 | 20 093.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 307.00 | 8 693.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 107.00 | 316.00 | 2 791.00 | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 876.00 | 70 458.00 | 960 418.00 | 1 030 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 105.00 | 1 307.00 | 13 798.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 608.00 | 75 051.00 | 1 010 557.00 | 1 085 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 203.00 | | 932 203.00 | 932 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 299.00 | | 455 299.00 | 455 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 305.00 | | 1 126 305.00 | 1 126 305.00 |
BZ Autres créances | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
CF Disponibilités | 605 994.00 | | 605 994.00 | 605 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 571.00 | | 3 391 571.00 | 3 391 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 180.00 | 75 051.00 | 4 402 129.00 | 4 477 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216 569.00 | | | -1 216 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 015 559.00 | | | -1 015 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 176.00 | | | 3 742 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 091.00 | | | 448 091.00 |
EA Autres dettes | 204 891.00 | | | 204 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 885.00 | | | 5 245 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 129.00 | | | 4 402 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 885.00 | | | 5 245 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 580.00 | 324 482.00 | 1 626 062.00 | 1 301 580.00 |
FD Production vendue biens | 6 416 027.00 | 1 890 460.00 | 8 306 487.00 | 6 416 027.00 |
FG Production vendue services | 4 226.00 | 161 745.00 | 165 971.00 | 4 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 833.00 | 2 376 687.00 | 10 098 520.00 | 7 721 833.00 |
FM Production stockée | | | 24 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 165 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 390 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 28 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 326 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 189 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 292.00 | | | 640 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 292.00 | | | 1 140 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 930.00 | | | 166 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 362.00 | | | 973 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 305 740.00 | | | 11 305 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 309.00 | | | 12 522 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 216 569.00 | | | -1 216 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 439.00 | | 1 047 060.00 | 153 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 891.00 | 1 085 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 891.00 | 1 049 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 20 093.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 439.00 | | 1 020 539.00 | 143 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 815.00 | 12 764.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 845.00 | 12 764.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 176.00 | 3 742 176.00 | | 3 742 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 891.00 | 204 891.00 | | 204 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 305.00 | 1 126 305.00 | | 1 126 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 503.00 | 1 398 075.00 | 6 428.00 | 1 404 503.00 |
VW T.V.A. | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 885.00 | 5 245 885.00 | | 5 245 885.00 |