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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 5 682.00 | 14 410.00 | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 307.00 | 7 693.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 107.00 | 642.00 | 2 465.00 | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 322.00 | 167 615.00 | 1 230 707.00 | 1 398 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 909.00 | 3 600.00 | 19 309.00 | 22 909.00 |
AX Avances et acomptes | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 519.00 | 179 846.00 | 1 403 673.00 | 1 583 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 232.00 | 6 489.00 | 758 742.00 | 765 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 453.00 | 2 209.00 | 444 243.00 | 446 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 703.00 | 4 370.00 | 628 333.00 | 632 703.00 |
BZ Autres créances | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
CF Disponibilités | 296 817.00 | | 296 817.00 | 296 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 621.00 | | 135 621.00 | 135 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 404.00 | 13 069.00 | 2 430 334.00 | 2 443 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 924.00 | 192 915.00 | 3 834 008.00 | 4 026 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 569.00 | | | -1 216 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 243.00 | -1 216 569.00 | | -841 243.00 |
DL TOTAL (I) | -1 856 802.00 | -1 015 559.00 | | -1 856 802.00 |
DN Avances conditionnées | 2 153 490.00 | | | 2 153 490.00 |
DO TOTAL (II) | 2 153 490.00 | | | 2 153 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 051.00 | 171 803.00 | | 162 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 051.00 | 171 803.00 | | 162 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 726.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 850 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 374.00 | 3 742 176.00 | | 2 711 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 693.00 | 448 090.00 | | 483 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
EA Autres dettes | 123 208.00 | 204 891.00 | | 123 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 268.00 | 5 245 884.00 | | 3 375 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 008.00 | 4 402 128.00 | | 3 834 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 268.00 | 5 245 884.00 | | 3 375 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 608.00 | | 497 911.00 | 1 085 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 088.00 | | 496 047.00 | 1 049 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | 1 864.00 | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 051.00 | 104 795.00 | | 75 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 5 019.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 081.00 | 99 776.00 | | 72 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 803.00 | 162 052.00 | 171 803.00 | 171 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 699.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 171 803.00 | 175 121.00 | 171 803.00 | 171 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 121.00 | 171 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 375.00 | 2 711 375.00 | | 2 711 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 770.00 | 189 770.00 | | 189 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 621 777.00 | 621 777.00 | | 621 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VP Divers | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 621.00 | 135 621.00 | | 135 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 572.00 | 929 280.00 | 8 292.00 | 937 572.00 |
VW T.V.A. | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 758.00 | 3 372 758.00 | | 3 372 758.00 |