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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 918.00 | 10 116.00 | 59 802.00 | 69 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 918.00 | 10 116.00 | 59 802.00 | 69 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
072 Créances – Autres | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
084 Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
110 Total général Actif | 128 917.00 | 10 116.00 | 118 802.00 | 128 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 158.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
230 Autres produits | 605.00 | | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -972.00 | | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
252 Charges sociales | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |