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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 791.00 | 24 694.00 | 79 097.00 | 103 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 791.00 | 24 694.00 | 79 097.00 | 103 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
084 Disponibilités | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
110 Total général Actif | 189 671.00 | 24 694.00 | 164 977.00 | 189 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 627.00 | | | 225 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
252 Charges sociales | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 482.00 | | | 180 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 122.00 | | | 4 122.00 |