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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 2 220.00 | 2 747.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 6 857.00 | 32 255.00 | 39 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 379.00 | 9 377.00 | 585 001.00 | 594 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BZ Autres créances | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 887.00 | | 168 887.00 | 168 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 266.00 | 9 377.00 | 753 889.00 | 763 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 756.00 | | | 603 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 230.00 | | | 688 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 889.00 | | | 753 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 560.00 | | | 161 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 594 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 44 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 950.00 | 72 280.00 | 276 346.00 | 598 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 230.00 | 161 560.00 | 276 346.00 | 688 230.00 |