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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 3 207.00 | 2 176.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 369.00 | 13 705.00 | 26 664.00 | 40 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 052.00 | 17 212.00 | 578 840.00 | 596 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BZ Autres créances | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
CF Disponibilités | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 978.00 | 17 212.00 | 774 766.00 | 791 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 343.00 | 62 659.00 | | 71 343.00 |
DL TOTAL (I) | 137 002.00 | 65 659.00 | | 137 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 510.00 | 603 756.00 | | 523 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 913.00 | 21 345.00 | | 42 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 15 256.00 | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 020.00 | 47 676.00 | | 51 020.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 765.00 | 688 230.00 | | 637 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 766.00 | 753 889.00 | | 774 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 639.00 | 161 560.00 | | 184 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 379.00 | | 1 673.00 | 594 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 300.00 | | | 550 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 079.00 | | 1 673.00 | 44 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377.00 | 7 835.00 | | 9 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | 7 835.00 | | 9 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 510.00 | 70 385.00 | 262 034.00 | 523 510.00 |
VI Groupe et associés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 765.00 | 184 639.00 | 262 034.00 | 637 765.00 |