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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338 188.00 | 8 455.00 | 329 734.00 | 338 188.00 |
AH Fonds commercial | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 045.00 | 17 655.00 | 152 390.00 | 170 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 660.00 | 880.00 | 9 780.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 035.00 | 26 990.00 | 4 366 045.00 | 4 393 035.00 |
BT Marchandises | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CF Disponibilités | 185 984.00 | | 185 984.00 | 185 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 570.00 | | 261 570.00 | 261 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 605.00 | 26 990.00 | 4 627 615.00 | 4 654 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
DL TOTAL (I) | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 305.00 | | | 2 799 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 226.00 | | | 1 546 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
EA Autres dettes | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 008.00 | | | 4 548 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 615.00 | | | 4 627 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 499 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 620.00 | | | 1 511 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 013.00 | | | 1 433 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 393 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 990.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 226.00 | 635 226.00 | | 635 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 293.00 | 921 293.00 | | 921 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 305.00 | 274 742.00 | 1 261 689.00 | 2 799 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VP Divers | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 754.00 | 51 612.00 | 24 142.00 | 75 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 008.00 | 2 023 445.00 | 1 261 689.00 | 4 548 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |