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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 338 188.00 | 121 184.00 | 217 004.00 | 338 188.00 |
AH Fonds commercial | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 790.00 | 104 904.00 | 98 886.00 | 203 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 150.00 | 9 042.00 | 72 108.00 | 81 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 125.00 | 235 130.00 | 4 262 995.00 | 4 498 125.00 |
BT Marchandises | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 229.00 | 235 130.00 | 4 369 099.00 | 4 604 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 245.00 | 78 607.00 | | 202 245.00 |
DL TOTAL (I) | 281 852.00 | 79 607.00 | | 281 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 195.00 | 2 799 305.00 | | 2 580 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 374.00 | 1 546 226.00 | | 713 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | 66 478.00 | | 86 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 850.00 | 125 705.00 | | 184 850.00 |
EA Autres dettes | 522 500.00 | 10 293.00 | | 522 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 247.00 | 4 548 008.00 | | 4 087 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 099.00 | 4 627 615.00 | | 4 369 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 059 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 4 860.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | -4 860.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 847.00 | 15 611.00 | | 72 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 426.00 | 1 511 620.00 | | 2 078 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 181.00 | 1 433 013.00 | | 1 876 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 245.00 | 78 607.00 | | 202 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 035.00 | | 105 090.00 | 4 393 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 498 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188 188.00 | | | 4 188 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 705.00 | | 104 235.00 | 180 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 142.00 | | 856.00 | 24 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 990.00 | 208 140.00 | | 26 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 455.00 | 112 729.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | 95 411.00 | | 18 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 374.00 | 713 374.00 | | 713 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 850.00 | 184 850.00 | | 184 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 195.00 | 371 922.00 | 1 267 464.00 | 2 580 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 102.00 | | | 259 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 139.00 | 25 142.00 | 24 997.00 | 50 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 247.00 | 1 878 974.00 | 1 267 464.00 | 4 087 247.00 |