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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 450.00 | 24 683.00 | 7 766.00 | 32 450.00 |
AP Constructions | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 486.00 | 50 323.00 | 8 163.00 | 58 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 888.00 | 19 548.00 | 317 340.00 | 336 888.00 |
BZ Autres créances | 657 341.00 | | 657 341.00 | 657 341.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 388.00 | 19 548.00 | 986 840.00 | 1 006 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 874.00 | 69 871.00 | 995 003.00 | 1 064 874.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 798.00 | 248 798.00 | | 248 798.00 |
DH Report à nouveau | -255 163.00 | -258 858.00 | | -255 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 932.00 | 3 695.00 | | 47 932.00 |
DK Provisions réglementées | 7 766.00 | 9 640.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 58 134.00 | 12 075.00 | | 58 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 390.00 | 29 487.00 | | 32 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 390.00 | 29 487.00 | | 32 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 209.00 | 234 821.00 | | 283 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 536.00 | 59 478.00 | | 65 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 689.00 | 166 524.00 | | 197 689.00 |
EA Autres dettes | 354 230.00 | 305 991.00 | | 354 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495.00 | 17 746.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 479.00 | 784 559.00 | | 904 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 003.00 | 826 122.00 | | 995 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 293.00 | | 818 293.00 | 818 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 293.00 | | 818 293.00 | 818 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 874.00 | 935.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 51 047.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | 49 331.00 | | 1 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 742.00 | 6 411.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 260.00 | 597 124.00 | | 826 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 327.00 | 593 428.00 | | 778 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 932.00 | 3 695.00 | | 47 932.00 |