| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 535.00 | 37 979.00 | 42 556.00 | 80 535.00 |
AP Constructions | 26 080.00 | 11 641.00 | 14 439.00 | 26 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 241.00 | 1 649.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 331.00 | 18 630.00 | 5 701.00 | 24 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 233.00 | 68 491.00 | 64 742.00 | 133 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 953.00 | 45 440.00 | 609 513.00 | 654 953.00 |
BZ Autres créances | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 280.00 | 45 440.00 | 803 840.00 | 849 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 513.00 | 113 931.00 | 868 582.00 | 982 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 798.00 | 248 798.00 | | 248 798.00 |
DH Report à nouveau | -103 975.00 | -152 623.00 | | -103 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 079.00 | 48 648.00 | | -104 079.00 |
DK Provisions réglementées | 4 243.00 | 5 078.00 | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 53 787.00 | 158 702.00 | | 53 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 132.00 | 54 649.00 | | 43 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 132.00 | 54 649.00 | | 43 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 534.00 | 5 003.00 | | 105 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 712.00 | 232 416.00 | | 174 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 629.00 | 347 441.00 | | 321 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 710.00 | 48 390.00 | | 5 710.00 |
EA Autres dettes | 164 077.00 | 286 634.00 | | 164 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 663.00 | 939 540.00 | | 771 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 582.00 | 1 152 890.00 | | 868 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 454.00 | | 1 319 454.00 | 1 319 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 454.00 | | 1 319 454.00 | 1 319 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 1 874.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | 768.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 768.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | 1 106.00 | | 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 810.00 | 4 412.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 107.00 | 1 374 497.00 | | 1 375 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 186.00 | 1 325 849.00 | | 1 479 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 079.00 | 48 648.00 | | -104 079.00 |