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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 788.00 | 62 026.00 | 3 761.00 | 65 788.00 |
AH Fonds commercial | 8 992 950.00 | | 8 992 950.00 | 8 992 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
AN Terrains | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
AP Constructions | 4 757 529.00 | 3 028 610.00 | 1 728 919.00 | 4 757 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 074.00 | 1 351 519.00 | 320 555.00 | 1 672 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 836.00 | 420 533.00 | 300 303.00 | 720 836.00 |
AX Avances et acomptes | 204 292.00 | | 204 292.00 | 204 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 574.00 | | 457 574.00 | 457 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 033 777.00 | 4 862 688.00 | 12 171 089.00 | 17 033 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299 750.00 | | 1 299 750.00 | 1 299 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 059.00 | 973.00 | 518 086.00 | 519 059.00 |
BT Marchandises | 537 086.00 | | 537 086.00 | 537 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 900.00 | 9 709.00 | 174 192.00 | 183 900.00 |
BZ Autres créances | 204 837.00 | | 204 837.00 | 204 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CF Disponibilités | 3 346 992.00 | | 3 346 992.00 | 3 346 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 377.00 | 10 682.00 | 6 194 695.00 | 6 205 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 239 154.00 | 4 873 370.00 | 18 365 784.00 | 23 239 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 295.00 | 2 185 295.00 | | 2 185 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 530.00 | 192 159.00 | | 218 530.00 |
DH Report à nouveau | 6 044 646.00 | 5 308 797.00 | | 6 044 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 977.00 | 862 219.00 | | 1 156 977.00 |
DL TOTAL (I) | 9 668 650.00 | 8 611 672.00 | | 9 668 650.00 |
DP Provisions pour risques | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039 382.00 | 5 814 943.00 | | 6 039 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 3 940.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 758.00 | 1 107 528.00 | | 1 137 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 926.00 | 1 138 100.00 | | 1 410 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 591 971.00 | 8 064 510.00 | | 8 591 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 365 784.00 | 16 676 182.00 | | 18 365 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 790 752.00 | 1 795 187.00 | 19 585 939.00 | 17 790 752.00 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 811 152.00 | 1 795 187.00 | 19 606 339.00 | 17 811 152.00 |
FM Production stockée | | | -102 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 423 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 564 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 210 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 772.00 | 19 288.00 | | 6 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 24 400.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 772.00 | 89 446.00 | | 22 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 408.00 | 123 500.00 | | 124 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 572.00 | 259 959.00 | | 229 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 800.00 | -170 513.00 | | -206 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 235.00 | 56 513.00 | | 209 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 851.00 | 255 176.00 | | 561 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 449 126.00 | 19 230 136.00 | | 20 449 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 292 149.00 | 18 367 917.00 | | 19 292 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 977.00 | 862 219.00 | | 1 156 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 620 799.00 | | 1 463 610.00 | 15 620 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 562 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 632.00 | 17 033 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 074 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 318.00 | 7 397 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374 339.00 | | 700 000.00 | 8 374 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706 058.00 | | 741 502.00 | 6 706 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 403.00 | | 22 109.00 | 540 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 106.00 | 666 900.00 | 50 318.00 | 4 246 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 534.00 | 4 493.00 | | 57 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 572.00 | 662 407.00 | 50 318.00 | 4 188 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 758.00 | 1 137 758.00 | | 1 137 758.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 574.00 | | 457 574.00 | 457 574.00 |
UX Autres créances clients | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035 694.00 | 1 270 720.00 | 4 212 095.00 | 6 035 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
VP Divers | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410 926.00 | 1 410 926.00 | | 1 410 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 776.00 | 402 202.00 | 527 574.00 | 929 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 591 971.00 | 3 826 997.00 | 4 212 095.00 | 8 591 971.00 |