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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 537.00 | 64 731.00 | 3 806.00 | 68 537.00 |
AH Fonds commercial | 9 745 353.00 | | 9 745 353.00 | 9 745 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AN Terrains | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
AP Constructions | 5 281 785.00 | 3 490 694.00 | 1 791 091.00 | 5 281 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 547.00 | 1 566 873.00 | 444 674.00 | 2 011 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 770.00 | 606 429.00 | 439 340.00 | 1 045 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 006.00 | | 471 006.00 | 471 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 792 062.00 | 5 728 728.00 | 13 063 334.00 | 18 792 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664 187.00 | | 1 664 187.00 | 1 664 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 204.00 | | 557 204.00 | 557 204.00 |
BT Marchandises | 775 639.00 | | 775 639.00 | 775 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 215.00 | 13 770.00 | 150 444.00 | 164 215.00 |
BZ Autres créances | 419 861.00 | | 419 861.00 | 419 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
CF Disponibilités | 5 416 136.00 | | 5 416 136.00 | 5 416 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 893.00 | 13 770.00 | 9 126 122.00 | 9 139 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 931 955.00 | 5 742 498.00 | 22 189 457.00 | 27 931 955.00 |
CU Autres participations | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 295.00 | | | 2 185 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 529.00 | | | 218 529.00 |
DH Report à nouveau | 7 101 623.00 | | | 7 101 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 225.00 | | | 345 225.00 |
DL TOTAL (I) | 9 913 875.00 | | | 9 913 875.00 |
DP Provisions pour risques | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 421.00 | | | 9 630 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 308.00 | | | 1 202 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 174.00 | | | 1 375 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 231 218.00 | | | 12 231 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 189 457.00 | | | 22 189 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 690.00 | | | 2 726 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 365 117.00 | | 18 365 117.00 | 18 365 117.00 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 385 517.00 | | 18 385 517.00 | 18 385 517.00 |
FM Production stockée | | | 216 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 459 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 099 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 892 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 986 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845 683.00 | | | 845 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 655.00 | | | 422 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 652.00 | | | 146 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 454.00 | | | 213 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 469.00 | | | 404 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 883 380.00 | | | 19 883 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 538 154.00 | | | 19 538 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 225.00 | | | 345 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 033 777.00 | | 2 212 588.00 | 17 033 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 978.00 | 575 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 302.00 | 18 792 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 806.00 | 9 829 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 518.00 | 8 386 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 074 339.00 | | 960 960.00 | 9 074 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 241.00 | | 1 228 968.00 | 7 397 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 197.00 | | 22 660.00 | 562 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 688.00 | 893 618.00 | 27 578.00 | 4 862 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 026.00 | 2 705.00 | | 62 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800 662.00 | 890 913.00 | 27 578.00 | 4 800 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 164.00 | 44 363.00 | 105 164.00 | 105 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 164.00 | 44 363.00 | 105 164.00 | 105 164.00 |
UG ‐ Financières | | 44 363.00 | 105 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 308.00 | 1 202 308.00 | | 1 202 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 175.00 | 1 375 175.00 | | 1 375 175.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 006.00 | | 471 006.00 | 471 006.00 |
UX Autres créances clients | 164 215.00 | 164 215.00 | | 164 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 625 385.00 | 120 857.00 | 3 396 681.00 | 9 625 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 657 263.00 | | | 4 657 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 862.00 | 419 862.00 | | 419 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 440.00 | 603 433.00 | 541 006.00 | 1 144 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 231 219.00 | 2 726 691.00 | 3 396 681.00 | 12 231 219.00 |