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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801.00 | 27 011.00 | 2 789.00 | 29 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 162.00 | 31 171.00 | 7 990.00 | 39 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 807.00 | | 302 807.00 | 302 807.00 |
BZ Autres créances | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 158 210.00 | | 158 210.00 | 158 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 930.00 | | 552 930.00 | 552 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 091.00 | 31 171.00 | 560 920.00 | 592 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 974.00 | | | 190 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 207 537.00 | | | 207 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 696.00 | | | 320 696.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 383.00 | | | 353 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 920.00 | | | 560 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 383.00 | | | 353 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 696.00 | 320 696.00 | | 320 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 670.00 | 394 670.00 | | 394 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 871.00 | 394 670.00 | 5 201.00 | 399 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 383.00 | 353 383.00 | | 353 383.00 |