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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 141.00 | 27 971.00 | 1 170.00 | 29 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 571.00 | 32 131.00 | 6 440.00 | 38 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 637.00 | 2 863.00 | 230 774.00 | 233 637.00 |
BZ Autres créances | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 585 164.00 | | 585 164.00 | 585 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 779.00 | 2 863.00 | 918 916.00 | 921 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 350.00 | 34 994.00 | 925 356.00 | 960 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 779.00 | 197 149.00 | | 222 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 482.00 | 25 629.00 | | 306 482.00 |
DL TOTAL (I) | 539 648.00 | 233 166.00 | | 539 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 1 101.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 5 730.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 349.00 | 187 685.00 | | 235 349.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 860.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 708.00 | 195 375.00 | | 385 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 356.00 | 428 541.00 | | 925 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 708.00 | 195 375.00 | | 385 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 5 270.00 | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29.00 | 660.00 | 38 571.00 | 29.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 29 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 092.00 | 698.00 | 660.00 | 32 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 932.00 | 698.00 | 660.00 | 27 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 229 820.00 | 229 820.00 | | 229 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VP Divers | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 835.00 | 336 565.00 | 5 270.00 | 341 835.00 |
VW T.V.A. | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 708.00 | 385 708.00 | | 385 708.00 |