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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 480.00 | 18 555.00 | 1 925.00 | 20 480.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 137.00 | 40 238.00 | 1 899.00 | 42 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 349.00 | 666 546.00 | 171 803.00 | 838 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 196.00 | 725 339.00 | 205 857.00 | 931 196.00 |
BT Marchandises | 847 765.00 | 5 135.00 | 842 630.00 | 847 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CF Disponibilités | 254 410.00 | | 254 410.00 | 254 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 894.00 | 5 135.00 | 1 173 759.00 | 1 178 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 090.00 | 730 474.00 | 1 379 616.00 | 2 110 090.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 920 534.00 | | | 920 534.00 |
DH Report à nouveau | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675.00 | | | -675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 796.00 | | | 1 002 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 038.00 | | | 164 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 820.00 | | | 376 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 616.00 | | | 1 379 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 100.00 | | 29 740.00 | 933 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 644.00 | 931 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 644.00 | 880 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 703.00 | | 29 428.00 | 882 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 917.00 | | 313.00 | 19 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 695.00 | 50 289.00 | 31 644.00 | 706 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 809.00 | 746.00 | | 17 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 886.00 | 49 543.00 | 31 644.00 | 688 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 461.00 | | 1 326.00 | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | | 1 326.00 | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | | 1 326.00 | 6 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 615.00 | 18 872.00 | 43 743.00 | 62 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 996.00 | | 3 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 648.00 | 76 719.00 | 19 929.00 | 96 648.00 |
VW T.V.A. | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 820.00 | 333 077.00 | 43 743.00 | 376 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
ST Autres comptes | 222 521.00 | | | 222 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 085.00 | | | 460 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 765.00 | | | 445 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 154.00 | | | 309 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 230.00 | | | 766 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |