| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 16 321.00 | 1 179.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 050.00 | 34 007.00 | 1 043.00 | 35 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 234.00 | 372 125.00 | 121 109.00 | 493 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 744.00 | 422 453.00 | 154 291.00 | 576 744.00 |
BT Marchandises | 554 943.00 | 2 202.00 | 552 741.00 | 554 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CF Disponibilités | 766 075.00 | | 766 075.00 | 766 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 039.00 | 2 202.00 | 1 391 837.00 | 1 394 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 782.00 | 424 655.00 | 1 546 127.00 | 1 970 782.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 920 534.00 | | | 920 534.00 |
DH Report à nouveau | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 055.00 | | | 1 193 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 529.00 | | | 207 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 072.00 | | | 353 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 127.00 | | | 1 546 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 520.00 | | | 328 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 196.00 | | 848.00 | 931 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | 355 182.00 | 576 744.00 | 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 352 202.00 | 528 284.00 | 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 486.00 | | 119.00 | 880 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | | 729.00 | 20 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 339.00 | 44 411.00 | 347 297.00 | 725 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | 746.00 | 2 980.00 | 18 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 784.00 | 43 665.00 | 344 317.00 | 706 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 135.00 | | 2 933.00 | 5 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 135.00 | | 2 933.00 | 5 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 135.00 | | 2 933.00 | 5 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 529.00 | 207 529.00 | | 207 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 743.00 | 19 191.00 | 24 552.00 | 43 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 679.00 | 73 021.00 | 20 658.00 | 93 679.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 072.00 | 328 520.00 | 24 552.00 | 353 072.00 |