| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 687.00 | 9 500.00 | 841 187.00 | 850 687.00 |
AH Fonds commercial | 116 651 137.00 | 103 009 693.00 | 13 641 443.00 | 116 651 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822 319.00 | 79 684.00 | 742 635.00 | 822 319.00 |
AN Terrains | 2 178 449.00 | 522 600.00 | 1 655 849.00 | 2 178 449.00 |
AP Constructions | 3 260 347.00 | 2 348 187.00 | 912 160.00 | 3 260 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 272.00 | 346 737.00 | 10 535.00 | 357 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 653.00 | 796 194.00 | 111 459.00 | 907 653.00 |
BF Prêts | 201 729 987.00 | | 201 729 987.00 | 201 729 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 732 736.00 | 107 112 597.00 | 256 620 139.00 | 363 732 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 810.00 | | 500 810.00 | 500 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 818 693.00 | 769 050.00 | 49 049 642.00 | 49 818 693.00 |
BZ Autres créances | 285 695 263.00 | | 285 695 263.00 | 285 695 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 1 647 854.00 | | 1 647 854.00 | 1 647 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 157.00 | | 180 157.00 | 180 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 843 215.00 | 769 050.00 | 337 074 164.00 | 337 843 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 629 251.00 | 107 881 647.00 | 593 747 603.00 | 701 629 251.00 |
CU Autres participations | 36 971 233.00 | | 36 971 233.00 | 36 971 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 589 976.00 | 159 589 976.00 | | 159 589 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 307 449.00 | 135 307 449.00 | | 135 307 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262 770.00 | 6 262 770.00 | | 6 262 770.00 |
DG Autres réserves | 52 481 787.00 | 52 481 787.00 | | 52 481 787.00 |
DH Report à nouveau | -76 216 458.00 | -84 559 213.00 | | -76 216 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509 187.00 | 8 342 754.00 | | 7 509 187.00 |
DK Provisions réglementées | 221 823.00 | 217 290.00 | | 221 823.00 |
DL TOTAL (I) | 285 156 534.00 | 277 642 814.00 | | 285 156 534.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228 837.00 | 1 261 385.00 | | 1 228 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 544 820.00 | 4 621 044.00 | | 4 544 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 773 657.00 | 5 882 429.00 | | 5 773 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 693 473.00 | 254 930 169.00 | | 272 693 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050 947.00 | 16 625 647.00 | | 17 050 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 628 516.00 | 11 689 644.00 | | 9 628 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 955.00 | 19 531.00 | | 26 955.00 |
EA Autres dettes | 2 649 379.00 | 2 917 761.00 | | 2 649 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 553.00 | 1 743 573.00 | | 681 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 730 825.00 | 287 926 328.00 | | 302 730 825.00 |
ED (V) | 86 585.00 | 126 094.00 | | 86 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 747 603.00 | 571 577 665.00 | | 593 747 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 701 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 720 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 423 416.00 | |
FM Production stockée | | | -951 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 288 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 595 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 065 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 887 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 825 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972 100.00 | |
GE Autres charges | | | 73 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 009 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 278 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 613 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 107 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 386 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 587.00 | 18 567.00 | | 19 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 610.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 501.00 | 13 757.00 | | 44 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 189.00 | 32 935.00 | | 65 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 118.00 | 966.00 | | 123 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 1 182.00 | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 211.00 | 36 900.00 | | 33 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 014.00 | 39 049.00 | | 157 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 825.00 | -6 113.00 | | -91 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 979 744.00 | 1 215 631.00 | | 979 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806 005.00 | 4 245 805.00 | | 3 806 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 966 461.00 | 225 909 364.00 | | 228 966 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 457 274.00 | 217 566 610.00 | | 221 457 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 509 187.00 | 8 342 754.00 | | 7 509 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 690 067.00 | | 5 699 146.00 | 363 690 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 609 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 609 609.00 | 238 704 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656 477.00 | 363 732 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 324 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 868.00 | 6 703 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 322 548.00 | | 1 597.00 | 118 322 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 313.00 | | 93 279.00 | 6 657 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 710 206.00 | | 5 604 270.00 | 238 710 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 334.00 | 195 446.00 | 46 184.00 | 4 121 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 019.00 | 859.00 | | 256 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 315.00 | 194 587.00 | 46 184.00 | 3 865 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 881 000.00 | 972 000.00 | 1 080 000.00 | 5 881 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 881 000.00 | 972 000.00 | 816 000.00 | 5 881 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |