| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 687.00 | 9 500.00 | 841 187.00 | 850 687.00 |
AH Fonds commercial | 116 651 137.00 | 103 009 693.00 | 13 641 443.00 | 116 651 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 905.00 | 80 427.00 | 749 477.00 | 829 905.00 |
AN Terrains | 2 178 449.00 | 597 981.00 | 1 580 468.00 | 2 178 449.00 |
AP Constructions | 3 323 116.00 | 2 515 690.00 | 807 425.00 | 3 323 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 218.00 | 311 717.00 | 9 500.00 | 321 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 491.00 | 784 277.00 | 131 213.00 | 915 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 049 673.00 | 107 309 288.00 | 54 740 384.00 | 162 049 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 827.00 | | 165 827.00 | 165 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 545 005.00 | 586 269.00 | 45 958 736.00 | 46 545 005.00 |
BZ Autres créances | 227 610 618.00 | | 227 610 618.00 | 227 610 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 3 556 339.00 | | 3 556 339.00 | 3 556 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 957 699.00 | 586 269.00 | 277 371 430.00 | 277 957 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 011 497.00 | 107 895 557.00 | 332 115 939.00 | 440 011 497.00 |
CU Autres participations | 36 971 233.00 | | 36 971 233.00 | 36 971 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 589 976.00 | 159 589 976.00 | | 159 589 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 307 449.00 | 135 307 449.00 | | 135 307 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262 770.00 | 6 262 770.00 | | 6 262 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 52 481 787.00 | 52 481 787.00 | | 52 481 787.00 |
DH Report à nouveau | -63 937 023.00 | -68 707 271.00 | | -63 937 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083 738.00 | 4 770 248.00 | | 5 083 738.00 |
DK Provisions réglementées | 245 221.00 | 233 710.00 | | 245 221.00 |
DL TOTAL (I) | 295 033 919.00 | 289 938 670.00 | | 295 033 919.00 |
DP Provisions pour risques | 636 917.00 | 866 221.00 | | 636 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 710 581.00 | 3 664 788.00 | | 3 710 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 347 498.00 | 4 531 009.00 | | 4 347 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 104.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944 103.00 | 16 229 495.00 | | 15 944 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567 922.00 | 10 439 266.00 | | 13 567 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 775.00 | 28 029.00 | | 11 775.00 |
EA Autres dettes | 2 989 593.00 | 2 886 775.00 | | 2 989 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 639.00 | 712 740.00 | | 181 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 695 110.00 | 30 296 411.00 | | 32 695 110.00 |
ED (V) | 39 410.00 | 83 915.00 | | 39 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 115 939.00 | 324 850 007.00 | | 332 115 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 561 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 385 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 948 254.00 | |
FM Production stockée | | | -465 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 770 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 740 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 234 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 681 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 085.00 | |
GE Autres charges | | | 670 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 704 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 445 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 780.00 | 960 959.00 | | 13 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 805.00 | 1 040 730.00 | | 23 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 586.00 | 2 001 864.00 | | 37 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 161.00 | 150 691.00 | | 26 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 899.00 | 32 787.00 | | 35 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 060.00 | 183 652.00 | | 62 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 474.00 | 1 818 211.00 | | -24 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 177 093.00 | 793 416.00 | | 1 177 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 145.00 | 2 763 999.00 | | 1 160 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 313 556.00 | 194 877 910.00 | | 192 313 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 229 817.00 | 190 107 662.00 | | 187 229 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083 738.00 | 4 770 248.00 | | 5 083 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 085 323.00 | | 106 793.00 | 162 085 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007.00 | 36 979 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 443.00 | 162 049 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 331 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 479.00 | 6 738 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 324 145.00 | | 7 586.00 | 118 324 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778 505.00 | | 143 260.00 | 6 778 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 982 673.00 | | | 36 982 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 847.00 | 190 485.00 | 113 043.00 | 4 389 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 622.00 | | | 257 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132 225.00 | 190 485.00 | 113 043.00 | 4 132 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 531 000.00 | 494 000.00 | 677 000.00 | 4 531 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531 000.00 | 494 000.00 | 677 000.00 | 4 531 000.00 |