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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 416.00 | 108.00 | 524.00 |
AP Constructions | 5 282.00 | 4 457.00 | 825.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 965.00 | 15 286.00 | 15 679.00 | 30 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 892.00 | 20 160.00 | 19 732.00 | 39 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 569.00 | 15 860.00 | 108 709.00 | 124 569.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 792.00 | 15 860.00 | 260 932.00 | 276 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 685.00 | 36 020.00 | 280 665.00 | 316 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 686.00 | 52 450.00 | | 60 686.00 |
DL TOTAL (I) | 75 874.00 | 67 638.00 | | 75 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | 12 000.00 | | 9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 820.00 | 72 657.00 | | 126 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 25 268.00 | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 368.00 | 49 445.00 | | 55 368.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 3 772.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 790.00 | 163 144.00 | | 204 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 665.00 | 230 782.00 | | 280 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 528.00 | | | 197 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 094.00 | | 18 589.00 | 35 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 39 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 790.00 | 36 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 124.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | | 18 465.00 | 31 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 107.00 | 4 843.00 | 13 790.00 | 29 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 16.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 707.00 | 4 827.00 | 13 790.00 | 28 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 707.00 | 1 680.00 | 527.00 | 14 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 707.00 | 1 680.00 | 527.00 | 14 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 707.00 | 1 680.00 | 527.00 | 14 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 641.00 | 2 379.00 | 7 261.00 | 9 641.00 |
VI Groupe et associés | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
VW T.V.A. | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 796.00 | 194 535.00 | 7 261.00 | 201 796.00 |