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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 500.00 | 24.00 | 524.00 |
AP Constructions | 5 282.00 | 4 639.00 | 643.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 045.00 | 23 423.00 | 17 621.00 | 41 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 972.00 | 28 563.00 | 31 409.00 | 59 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 884.00 | 9 006.00 | 62 878.00 | 71 884.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 278 792.00 | | 278 792.00 | 278 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 262.00 | 9 006.00 | 427 256.00 | 436 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 234.00 | 37 569.00 | 458 665.00 | 496 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 065.00 | 68 459.00 | | 90 065.00 |
DL TOTAL (I) | 105 252.00 | 83 646.00 | | 105 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 863.00 | 7 470.00 | | 123 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 914.00 | 84 727.00 | | 152 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 6 560.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 565.00 | 48 185.00 | | 53 565.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | 1 950.00 | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 412.00 | 151 888.00 | | 353 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 665.00 | 235 535.00 | | 458 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 970.00 | 146 819.00 | | 350 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 400.00 | | 20 197.00 | 40 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 59 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 46 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 756.00 | | 10 197.00 | 36 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 10 000.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 315.00 | 4 873.00 | 624.00 | 24 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 42.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | 4 831.00 | 624.00 | 23 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 489.00 | 4 778.00 | 13 260.00 | 17 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 489.00 | 4 778.00 | 13 260.00 | 17 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 489.00 | 4 778.00 | 13 260.00 | 17 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 778.00 | 13 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 861.00 | 121 420.00 | 2 441.00 | 123 861.00 |
VI Groupe et associés | 148 414.00 | 148 414.00 | | 148 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 952.00 | 85 832.00 | 13 120.00 | 98 952.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 417.00 | 347 976.00 | 2 441.00 | 350 417.00 |