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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 3 789.00 | 861.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 260.00 | 595.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 563.00 | 49 052.00 | 61 510.00 | 110 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 901.00 | 53 102.00 | 87 799.00 | 140 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 236.00 | 13 294.00 | 633 941.00 | 647 236.00 |
BZ Autres créances | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 579.00 | 13 294.00 | 699 285.00 | 712 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 480.00 | 66 396.00 | 787 084.00 | 853 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 162 922.00 | 78 770.00 | | 162 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 237.00 | 84 151.00 | | -20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 147 084.00 | 167 322.00 | | 147 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 642.00 | 102 239.00 | | 144 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 52 547.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 250.00 | 67 049.00 | | 99 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 875.00 | 367 617.00 | | 320 875.00 |
EA Autres dettes | 75 145.00 | 34 266.00 | | 75 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 999.00 | 623 725.00 | | 639 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 084.00 | 791 046.00 | | 787 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 358.00 | | 33 543.00 | 112 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 140 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 111 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 875.00 | | 33 543.00 | 82 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 041.00 | 16 061.00 | 5 000.00 | 42 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 859.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 111.00 | 15 202.00 | 5 000.00 | 39 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 647 236.00 | 631 283.00 | 15 953.00 | 647 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VP Divers | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 875.00 | 320 875.00 | | 320 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 616.00 | 696 162.00 | 31 453.00 | 727 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 999.00 | 639 999.00 | | 639 999.00 |