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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 465.00 | 185.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 1 512.00 | 5 500.00 | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 913.00 | 81 175.00 | 57 738.00 | 138 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 208.00 | 87 152.00 | 85 056.00 | 172 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 517.00 | 13 294.00 | 811 223.00 | 824 517.00 |
BZ Autres créances | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CF Disponibilités | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 988.00 | 13 294.00 | 934 694.00 | 947 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 196.00 | 100 447.00 | 1 019 749.00 | 1 120 196.00 |
CU Autres participations | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
DL TOTAL (I) | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 604.00 | | | 473 604.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 990.00 | | | 795 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 749.00 | | | 1 019 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 990.00 | | | 795 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 543.00 | | | 127 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 282.00 | | 25 067.00 | 157 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 21 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 141.00 | 172 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 145 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 800.00 | | 25 067.00 | 127 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 938.00 | 20 718.00 | 7 504.00 | 73 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 179.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 652.00 | 20 539.00 | 7 504.00 | 69 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 456.00 | 168 456.00 | | 168 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 349.00 | 261 349.00 | | 261 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 824 517.00 | 824 517.00 | | 824 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 386.00 | 892 086.00 | 12 300.00 | 904 386.00 |
VW T.V.A. | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 990.00 | 795 990.00 | | 795 990.00 |